| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 863.00 | 181 608.00 | 18 255.00 | 199 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 833.00 | 124 603.00 | 4 230.00 | 128 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 039.00 | 413 919.00 | 19 120.00 | 433 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 191.00 | 720 129.00 | 138 061.00 | 858 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 165.00 | 4 111.00 | 158 055.00 | 162 165.00 |
BZ Autres créances | 138 612.00 | | 138 612.00 | 138 612.00 |
CF Disponibilités | 1 228 208.00 | | 1 228 208.00 | 1 228 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 129.00 | 4 111.00 | 1 535 018.00 | 1 539 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 320.00 | 724 240.00 | 1 673 080.00 | 2 397 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 796.00 | 360 807.00 | | 350 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 130.00 | -10 011.00 | | 201 130.00 |
DL TOTAL (I) | 661 926.00 | 460 796.00 | | 661 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 619.00 | 701 484.00 | | 645 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 1 563.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 661.00 | 98 748.00 | | 201 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 57 086.00 | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 154.00 | 983 854.00 | | 1 011 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 080.00 | 1 444 649.00 | | 1 673 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 702.00 | 832 235.00 | | 439 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FG Production vendue services | 1 266 149.00 | 8 113.00 | 1 274 262.00 | 1 266 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 500.00 | 8 113.00 | 1 278 613.00 | 1 270 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 331.00 | 5 835.00 | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 4 097.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 4 421.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 180.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 979.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 3 442.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 1 530.00 | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 994.00 | 881 834.00 | | 1 505 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 864.00 | 891 844.00 | | 1 304 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 130.00 | -10 011.00 | | 201 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 428.00 | | 2 763.00 | 855 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 110.00 | | 2 762.00 | 559 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 455.00 | | 1.00 | 96 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 738.00 | 56 391.00 | | 663 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 093.00 | 9 515.00 | | 172 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 645.00 | 46 876.00 | | 491 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VC Groupe et associés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 619.00 | 74 167.00 | 551 452.00 | 645 619.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
VP Divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 446.00 | 316 446.00 | | 316 446.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 154.00 | 439 702.00 | 551 452.00 | 1 011 154.00 |