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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 591.00 | 163 267.00 | 9 324.00 | 172 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 903.00 | 110 373.00 | 15 530.00 | 125 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 404.00 | 256 731.00 | 151 674.00 | 408 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 515.00 | 530 371.00 | 182 144.00 | 712 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 366.00 | 3 681.00 | 43 685.00 | 47 366.00 |
BZ Autres créances | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CF Disponibilités | 687 875.00 | | 687 875.00 | 687 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 427.00 | 3 681.00 | 845 746.00 | 849 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 942.00 | 534 052.00 | 1 027 891.00 | 1 561 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 689.00 | 188 603.00 | | 308 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 941.00 | 232 086.00 | | 179 941.00 |
DL TOTAL (I) | 598 630.00 | 530 689.00 | | 598 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 769.00 | 47 599.00 | | 107 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 541.00 | 99 827.00 | | 71 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 112 714.00 | | 179 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 100 655.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 165.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | 360 958.00 | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 891.00 | 891 648.00 | | 1 027 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 300.00 | 344 479.00 | | 372 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FG Production vendue services | 1 615 588.00 | 41 972.00 | 1 657 560.00 | 1 615 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 143.00 | 41 972.00 | 1 663 115.00 | 1 621 143.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 318.00 | 5 316.00 | | 5 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | 1 109.00 | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 592.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | 1 592.00 | | 17 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -483.00 | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 422.00 | 106 214.00 | | 79 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 958.00 | 1 536 391.00 | | 1 686 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 017.00 | 1 304 306.00 | | 1 507 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 941.00 | 232 086.00 | | 179 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 009.00 | | 129 694.00 | 631 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 188.00 | 712 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 188.00 | 534 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 552.00 | | 5 039.00 | 167 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 841.00 | | 124 653.00 | 457 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 1.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 848.00 | 66 304.00 | 32 781.00 | 496 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 071.00 | 6 196.00 | | 157 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 777.00 | 60 107.00 | 32 781.00 | 339 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VC Groupe et associés | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 769.00 | 50 808.00 | 56 961.00 | 107 769.00 |
VI Groupe et associés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VP Divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 260.00 | 372 300.00 | 56 961.00 | 429 260.00 |