| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 492.00 | 173 432.00 | 8 060.00 | 181 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 608.00 | 117 599.00 | 10 010.00 | 127 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 557.00 | 320 904.00 | 98 653.00 | 419 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 271.00 | 611 935.00 | 212 336.00 | 824 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 837.00 | 4 111.00 | 357 726.00 | 361 837.00 |
BZ Autres créances | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CF Disponibilités | 504 223.00 | | 504 223.00 | 504 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 100.00 | 4 111.00 | 941 990.00 | 946 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 371.00 | 616 046.00 | 1 154 325.00 | 1 770 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 630.00 | 308 689.00 | | 258 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 177.00 | 179 941.00 | | 332 177.00 |
DL TOTAL (I) | 700 807.00 | 598 630.00 | | 700 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 961.00 | 107 769.00 | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 625.00 | 71 541.00 | | 124 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 914.00 | 179 540.00 | | 131 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 019.00 | 67 490.00 | | 140 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 519.00 | 429 260.00 | | 453 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 325.00 | 1 027 891.00 | | 1 154 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 515.00 | | 111 756.00 | 712 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 591.00 | | 8 901.00 | 172 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 307.00 | | 12 859.00 | 534 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 89 996.00 | 5 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 371.00 | 81 564.00 | | 530 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 267.00 | 10 165.00 | | 163 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 104.00 | 71 399.00 | | 367 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VC Groupe et associés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 961.00 | 34 814.00 | 22 146.00 | 56 961.00 |
VI Groupe et associés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 403.00 | 447 403.00 | | 447 403.00 |
VW T.V.A. | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 519.00 | 431 372.00 | 22 146.00 | 453 519.00 |