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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 863.00 | 190 658.00 | 9 205.00 | 199 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 833.00 | 127 827.00 | 1 006.00 | 128 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 844.00 | 422 193.00 | 16 652.00 | 438 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 997.00 | 740 678.00 | 123 320.00 | 863 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 179.00 | 4 111.00 | 338 068.00 | 342 179.00 |
BZ Autres créances | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
CF Disponibilités | 1 036 852.00 | | 1 036 852.00 | 1 036 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 472.00 | 4 111.00 | 1 625 361.00 | 1 629 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 469.00 | 744 789.00 | 1 748 680.00 | 2 493 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 926.00 | 350 796.00 | | 521 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 444.00 | 201 130.00 | | 72 444.00 |
DL TOTAL (I) | 704 370.00 | 661 926.00 | | 704 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 963.00 | 645 619.00 | | 615 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 11 162.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 709.00 | 201 661.00 | | 204 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 520.00 | 45 482.00 | | 112 520.00 |
EA Autres dettes | 69 499.00 | 107 230.00 | | 69 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 311.00 | 1 011 154.00 | | 1 044 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 680.00 | 1 673 080.00 | | 1 748 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 191.00 | | 5 807.00 | 858 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 872.00 | | 5 806.00 | 561 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 456.00 | | 1.00 | 96 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 129.00 | 20 548.00 | | 720 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 608.00 | 9 050.00 | | 181 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 522.00 | 11 498.00 | | 538 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 338 068.00 | 338 068.00 | | 338 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VC Groupe et associés | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 963.00 | 177 479.00 | 438 483.00 | 615 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 145.00 | 592 620.00 | 5 525.00 | 598 145.00 |
VW T.V.A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 311.00 | 605 827.00 | 438 483.00 | 1 044 311.00 |