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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 100 046.00 | 225 014.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 668.00 | 72 298.00 | 39 370.00 | 111 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 573.00 | 172 345.00 | 540 229.00 | 712 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 030.00 | 3 933.00 | 78 097.00 | 82 030.00 |
BZ Autres créances | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
CF Disponibilités | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 075.00 | 3 933.00 | 696 142.00 | 700 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 648.00 | 176 278.00 | 1 236 370.00 | 1 412 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
DL TOTAL (I) | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 650.00 | | | 395 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 129.00 | | | 160 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 506.00 | | | 920 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 370.00 | | | 1 236 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 347.00 | | | 760 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 012.00 | | 3 866.00 | 717 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305.00 | 712 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 305.00 | 600 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 365.00 | | | 608 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | | 3 866.00 | 107 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 904.00 | 26 746.00 | 8 305.00 | 153 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 349.00 | 13 002.00 | 8 305.00 | 95 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | 13 743.00 | | 58 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 487.00 | 2 150.00 | 23 704.00 | 25 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 487.00 | 2 150.00 | 23 704.00 | 25 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 487.00 | 2 150.00 | 23 704.00 | 25 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 23 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 615.00 | 39 456.00 | 160 159.00 | 199 615.00 |
VI Groupe et associés | 395 650.00 | 395 650.00 | | 395 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VP Divers | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 745.00 | 208 715.00 | 30.00 | 208 745.00 |
VW T.V.A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 506.00 | 760 347.00 | 160 159.00 | 920 506.00 |