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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 165 058.00 | 160 002.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 118.00 | 121 189.00 | 7 929.00 | 129 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 023.00 | 286 247.00 | 370 776.00 | 657 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 013.00 | 897.00 | 148 116.00 | 149 013.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 736.00 | 897.00 | 451 840.00 | 452 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 760.00 | 287 144.00 | 822 616.00 | 1 109 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DL TOTAL (I) | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 616.00 | | | 822 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 023.00 | | | 657 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 060.00 | | | 527 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 895.00 | 22 352.00 | | 263 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 056.00 | 13 002.00 | | 152 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | 9 350.00 | | 111 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 024.00 | 162 994.00 | 30.00 | 163 024.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 613.00 | 370 613.00 | | 370 613.00 |