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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 152 056.00 | 173 004.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 118.00 | 111 839.00 | 17 279.00 | 129 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 023.00 | 263 895.00 | 393 128.00 | 657 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 912.00 | | 350 912.00 | 350 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 935.00 | 263 895.00 | 744 040.00 | 1 007 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 409 484.00 | | | 409 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 040.00 | | | 744 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 657 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 129 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 060.00 | | | 527 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 616.00 | 23 159.00 | 880.00 | 241 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 053.00 | 13 002.00 | | 139 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | 10 156.00 | 880.00 | 102 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 686.00 | 160 656.00 | 30.00 | 160 686.00 |
VW T.V.A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 556.00 | 334 556.00 | | 334 556.00 |