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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 139 053.00 | 186 007.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 102 563.00 | 27 435.00 | 129 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 903.00 | 241 616.00 | 416 287.00 | 657 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 220.00 | 530.00 | 163 690.00 | 164 220.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 831.00 | 530.00 | 313 301.00 | 313 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 734.00 | 242 146.00 | 729 588.00 | 971 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DL TOTAL (I) | 382 316.00 | | | 382 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 272.00 | | | 347 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 588.00 | | | 729 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 060.00 | | | 527 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 483.00 | 27 133.00 | | 214 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 051.00 | 13 002.00 | | 126 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 432.00 | 14 131.00 | | 88 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | | 2 853.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | 2 853.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | | 2 853.00 | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 512.00 | 41 209.00 | 38 303.00 | 79 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 089.00 | 184 059.00 | 30.00 | 184 089.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 272.00 | 308 969.00 | 38 303.00 | 347 272.00 |