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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 113 049.00 | 212 011.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 72 362.00 | 57 636.00 | 129 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 903.00 | 185 411.00 | 472 492.00 | 657 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 256.00 | 3 839.00 | 69 417.00 | 73 256.00 |
BZ Autres créances | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CF Disponibilités | 445 256.00 | | 445 256.00 | 445 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 822.00 | 3 839.00 | 632 984.00 | 636 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 725.00 | 189 249.00 | 1 105 476.00 | 1 294 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DL TOTAL (I) | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 311.00 | | | 314 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 651.00 | | | 734 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 476.00 | | | 1 105 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 523.00 | | | 614 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 573.00 | | 44 470.00 | 712 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 140.00 | 657 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 527 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 140.00 | 129 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 060.00 | | | 600 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 668.00 | | 44 470.00 | 111 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 345.00 | 25 862.00 | 12 796.00 | 172 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 046.00 | 13 002.00 | | 100 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 298.00 | 12 860.00 | 12 796.00 | 72 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | 95.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | 95.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | 95.00 | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 159.00 | 40 031.00 | 120 128.00 | 160 159.00 |
VI Groupe et associés | 314 311.00 | 314 311.00 | | 314 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VP Divers | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 596.00 | 191 566.00 | 30.00 | 191 596.00 |
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 651.00 | 614 523.00 | 120 128.00 | 734 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |