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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 126 051.00 | 199 009.00 | 325 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 88 432.00 | 41 566.00 | 129 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 903.00 | 214 483.00 | 443 420.00 | 657 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 251.00 | 3 382.00 | 190 869.00 | 194 251.00 |
BZ Autres créances | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CF Disponibilités | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 967.00 | 3 382.00 | 383 584.00 | 386 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 869.00 | 217 865.00 | 827 005.00 | 1 044 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 360 604.00 | | | 360 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 400.00 | | | 466 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 005.00 | | | 827 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 888.00 | | | 386 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 060.00 | | | 527 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 411.00 | 29 072.00 | | 185 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 049.00 | 13 002.00 | | 113 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 362.00 | 16 070.00 | | 72 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | 2 758.00 | 3 214.00 | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | 2 758.00 | 3 214.00 | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 2 758.00 | 3 214.00 | 3 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 128.00 | 40 616.00 | 79 512.00 | 120 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 886.00 | 256 856.00 | 30.00 | 256 886.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 400.00 | 386 888.00 | 79 512.00 | 466 400.00 |