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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 095.00 | 113 082.00 | 3 013.00 | 116 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 225 747.00 | 48 708.00 | 177 039.00 | 225 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 130.00 | 230 488.00 | 55 642.00 | 286 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 391.00 | 319 658.00 | 331 733.00 | 651 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BF Prêts | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 973.00 | 711 936.00 | 636 037.00 | 1 347 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
BZ Autres créances | 570 495.00 | | 570 495.00 | 570 495.00 |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 008.00 | | 1 036 008.00 | 1 036 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 982.00 | 711 936.00 | 1 672 046.00 | 2 383 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 751.00 | -1 339 940.00 | | -479 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 921.00 | 860 190.00 | | 582 921.00 |
DL TOTAL (I) | 140 170.00 | -442 751.00 | | 140 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | 227 157.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 045.00 | 206 948.00 | | 202 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 691.00 | 311 134.00 | | 291 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 089.00 | 23 744.00 | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 1 027 612.00 | 87 365.00 | | 1 027 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 875.00 | 2 951 726.00 | | 1 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 046.00 | 2 508 975.00 | | 1 672 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FG Production vendue services | 4 707 164.00 | | 4 707 164.00 | 4 707 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 183.00 | | 4 711 183.00 | 4 711 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 271.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 561.00 | 271.00 | | 28 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 561.00 | 271.00 | | 28 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 318.00 | -48 334.00 | | -33 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 868.00 | 5 191 051.00 | | 4 800 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 947.00 | 4 330 861.00 | | 4 217 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 921.00 | 860 190.00 | | 582 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 630.00 | | 99 928.00 | 1 274 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 772.00 | 63 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 812.00 | 2 772.00 | 1 347 973.00 | 23 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | 116 095.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | | 1 168 357.00 | 23 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 388.00 | | 3 803.00 | 112 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 245.00 | | 90 828.00 | 1 101 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 997.00 | | 5 297.00 | 60 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 080.00 | 174 856.00 | | 537 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 788.00 | 22 294.00 | | 90 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 292.00 | 152 562.00 | | 446 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
UP Prêts | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
UX Autres créances clients | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
VI Groupe et associés | 978 530.00 | 978 530.00 | | 978 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
VP Divers | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 570.00 | 1 017 049.00 | 63 522.00 | 1 080 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 437.00 | 1 526 437.00 | | 1 526 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |