| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 428.00 | 126 548.00 | 26 880.00 | 153 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AP Constructions | 249 284.00 | 91 301.00 | 157 983.00 | 249 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 856.00 | 278 922.00 | 29 934.00 | 308 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 990.00 | 470 180.00 | 269 810.00 | 739 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BF Prêts | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 153.00 | 966 952.00 | 565 201.00 | 1 532 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 343.00 | 173.00 | 262 169.00 | 262 343.00 |
BZ Autres créances | 904 894.00 | | 904 894.00 | 904 894.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 091.00 | 273.00 | 1 437 818.00 | 1 438 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 244.00 | 967 225.00 | 2 003 019.00 | 2 970 244.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 584.00 | | | 939 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 505.00 | | | 1 038 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 106.00 | | | 520 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 016.00 | | | 341 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 514.00 | | | 964 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 019.00 | | | 2 003 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 514.00 | | | 964 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FG Production vendue services | 5 652 208.00 | | 5 652 208.00 | 5 652 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 511.00 | | 5 656 511.00 | 5 656 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 631.00 | | | 5 741 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 047.00 | | | 4 802 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 584.00 | | | 939 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 388.00 | | 92 765.00 | 1 439 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 418.00 | | 12 609.00 | 141 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 800.00 | | 69 845.00 | 1 233 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 170.00 | | 10 311.00 | 64 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 674.00 | 119 277.00 | | 847 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 533.00 | 10 015.00 | | 116 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 141.00 | 109 262.00 | | 731 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 026.00 | 100.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 173.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 273.00 | 6 539.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 273.00 | 6 539.00 | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 6 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 106.00 | 520 106.00 | | 520 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UP Prêts | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
UX Autres créances clients | 262 169.00 | 262 169.00 | | 262 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VC Groupe et associés | 885 208.00 | 885 208.00 | | 885 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 010.00 | 269 010.00 | | 269 010.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 515.00 | 964 515.00 | | 964 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |