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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 418.00 | 116 533.00 | 24 885.00 | 141 418.00 |
AP Constructions | 240 671.00 | 69 390.00 | 171 282.00 | 240 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 480.00 | 266 286.00 | 33 194.00 | 299 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 648.00 | 395 465.00 | 298 183.00 | 693 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 388.00 | 847 673.00 | 591 714.00 | 1 439 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | 6 026.00 | 100.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 322.00 | 513.00 | 220 809.00 | 221 322.00 |
BZ Autres créances | 1 086 229.00 | | 1 086 229.00 | 1 086 229.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 320.00 | 6 539.00 | 1 591 781.00 | 1 598 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 707.00 | 854 212.00 | 2 183 495.00 | 3 037 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DH Report à nouveau | | -479 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 751.00 | 582 921.00 | | 846 751.00 |
DL TOTAL (I) | 988 922.00 | 140 170.00 | | 988 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 5 439.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 657.00 | 202 045.00 | | 525 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 827.00 | 291 691.00 | | 594 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 133.00 | 5 089.00 | | 38 133.00 |
EA Autres dettes | 36 748.00 | 1 027 612.00 | | 36 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 574.00 | 1 531 875.00 | | 1 198 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 495.00 | 1 672 046.00 | | 2 183 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 574.00 | | | 1 196 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FG Production vendue services | 5 560 854.00 | | 5 560 854.00 | 5 560 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 998.00 | | 5 564 998.00 | 5 564 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 277.00 | | | -42 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 316.00 | | | 359 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 971.00 | | | 5 602 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 220.00 | | | 4 756 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 751.00 | | | 846 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 973.00 | | 101 475.00 | 1 347 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353.00 | 64 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 089.00 | 4 972.00 | 1 439 388.00 | 5 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 141 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 1 522.00 | 1 233 800.00 | 5 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 095.00 | | 25 419.00 | 116 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 357.00 | | 72 054.00 | 1 168 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 522.00 | | 4 002.00 | 63 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 935.00 | 137 356.00 | 1 618.00 | 711 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 082.00 | 3 547.00 | 96.00 | 113 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 854.00 | 133 809.00 | 1 522.00 | 598 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 657.00 | 525 657.00 | | 525 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 458.00 | 262 458.00 | | 262 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UP Prêts | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 975 524.00 | | | 975 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VP Divers | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 088.00 | 1 572 414.00 | 64 673.00 | 1 637 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 574.00 | 1 196 574.00 | | 1 196 574.00 |