| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 050.00 | 154 853.00 | 15 197.00 | 170 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 1 398.00 | 9 847.00 | 11 245.00 |
AP Constructions | 303 484.00 | 143 611.00 | 159 873.00 | 303 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 007.00 | 311 253.00 | 96 754.00 | 408 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 968.00 | 585 964.00 | 141 005.00 | 726 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 412.00 | 1 197 079.00 | 498 333.00 | 1 695 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 219.00 | 10 164.00 | 416 055.00 | 426 219.00 |
BZ Autres créances | 2 800 113.00 | | 2 800 113.00 | 2 800 113.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 683.00 | 10 161.00 | 3 494 519.00 | 3 504 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 094.00 | 1 207 243.00 | 3 992 851.00 | 5 200 094.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
DH Report à nouveau | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 991.00 | 919 655.00 | | 826 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 151.00 | 1 218 160.00 | | 2 045 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 340.00 | 7 416.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 118.00 | 537 951.00 | | 640 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 773.00 | 354 954.00 | | 318 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 433.00 | | |
EA Autres dettes | 918 402.00 | 1 567 122.00 | | 918 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 943 660.00 | 2 513 899.00 | | 1 943 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 851.00 | 3 732 060.00 | | 3 992 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FG Production vendue services | 5 318 350.00 | | 5 318 350.00 | 5 318 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 442.00 | | 5 325 442.00 | 5 325 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | 11 000.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 11 000.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | 1 129.00 | | 5 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 1 164.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | 9 836.00 | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 004.00 | 369 626.00 | | 270 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 286.00 | 5 722 187.00 | | 5 765 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 296.00 | 4 802 532.00 | | 4 938 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 991.00 | 919 655.00 | | 826 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 027.00 | | 126 620.00 | 1 666 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 72 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 647.00 | 47 589.00 | 1 695 412.00 | 49 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | 42 631.00 | 1 441 853.00 | 49 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 027.00 | | 27 268.00 | 154 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 038.00 | | 99 092.00 | 1 435 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 962.00 | | 260.00 | 76 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 604.00 | 143 105.00 | 42 631.00 | 1 096 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 181.00 | 17 070.00 | | 139 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 424.00 | 126 035.00 | 42 631.00 | 957 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 10 164.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 10 164.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 14 204.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 204.00 | 1 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 118.00 | 640 118.00 | | 640 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 067.00 | 583 067.00 | | 583 067.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
UX Autres créances clients | 426 219.00 | 426 219.00 | | 426 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 184.00 | 2 524 184.00 | | 2 524 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VI Groupe et associés | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VP Divers | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 767.00 | 268 767.00 | | 268 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 353.00 | 3 495 099.00 | 72 254.00 | 3 567 353.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 660.00 | 1 943 660.00 | | 1 943 660.00 |