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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 571.00 | 168 702.00 | 8 870.00 | 177 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 5 146.00 | 6 099.00 | 11 245.00 |
AP Constructions | 347 506.00 | 174 720.00 | 172 786.00 | 347 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 114.00 | 337 249.00 | 136 865.00 | 474 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 876.00 | 653 891.00 | 101 986.00 | 755 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 987.00 | 1 339 708.00 | 526 279.00 | 1 865 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 214.00 | 12 670.00 | 413 545.00 | 426 214.00 |
BZ Autres créances | 3 278 111.00 | | 3 278 111.00 | 3 278 111.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 649.00 | 12 670.00 | 3 731 979.00 | 3 744 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 635.00 | 1 352 377.00 | 4 258 258.00 | 5 610 635.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 646.00 | 919 655.00 | | 1 746 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 559.00 | 826 991.00 | | 723 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 783.00 | 2 045 151.00 | | 2 791 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 982.00 | 31 028.00 | | 54 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 486.00 | 35 340.00 | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 542.00 | 640 118.00 | | 614 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 242.00 | 318 773.00 | | 426 242.00 |
EA Autres dettes | 358 223.00 | 918 402.00 | | 358 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 475.00 | 1 943 660.00 | | 1 466 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 258.00 | 3 992 851.00 | | 4 258 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FG Production vendue services | 5 513 524.00 | | 5 513 524.00 | 5 513 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 311.00 | | 5 516 311.00 | 5 516 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | 1 356.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 1 356.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 420.00 | 5 177.00 | | 9 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 6 384.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 324.00 | -5 028.00 | | -6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 365.00 | 270 004.00 | | 246 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 988.00 | 5 765 286.00 | | 5 767 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 429.00 | 4 938 296.00 | | 5 044 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 559.00 | 826 991.00 | | 723 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 412.00 | | 182 518.00 | 1 695 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 393.00 | 8 550.00 | 1 865 987.00 | 3 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 8 550.00 | 1 604 906.00 | 3 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 295.00 | | 7 522.00 | 181 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 853.00 | | 174 996.00 | 1 441 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 079.00 | 147 970.00 | 5 342.00 | 1 197 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 251.00 | 17 597.00 | | 156 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 828.00 | 130 373.00 | 5 342.00 | 1 040 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | 12 670.00 | 10 164.00 | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | 12 670.00 | 10 164.00 | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 12 670.00 | 14 204.00 | 14 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 542.00 | 614 542.00 | | 614 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
UX Autres créances clients | 426 214.00 | 426 214.00 | | 426 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 490.00 | 2 702 490.00 | | 2 702 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VI Groupe et associés | 316 827.00 | 316 827.00 | | 316 827.00 |
VP Divers | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 947.00 | 384 947.00 | | 384 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 549.00 | 3 742 295.00 | 72 254.00 | 3 814 549.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |