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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 027.00 | 139 181.00 | 14 846.00 | 154 027.00 |
AP Constructions | 303 484.00 | 115 894.00 | 187 590.00 | 303 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 501.00 | 291 530.00 | 25 970.00 | 317 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 013.00 | 549 999.00 | 211 014.00 | 761 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BF Prêts | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 027.00 | 1 096 604.00 | 569 423.00 | 1 666 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 059.00 | 1 089.00 | 305 970.00 | 307 059.00 |
BZ Autres créances | 2 570 832.00 | | 2 570 832.00 | 2 570 832.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 726.00 | 1 089.00 | 3 162 637.00 | 3 163 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 753.00 | 1 097 693.00 | 3 732 060.00 | 4 829 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 160.00 | | | 1 218 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 951.00 | | | 537 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 1 567 122.00 | | | 1 567 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 899.00 | | | 2 513 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 060.00 | | | 3 732 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 899.00 | | | 2 513 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FG Production vendue services | 5 538 546.00 | | 5 538 546.00 | 5 538 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 456.00 | | 5 545 456.00 | 5 545 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 626.00 | | | 369 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 187.00 | | | 5 722 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 532.00 | | | 4 802 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 655.00 | | | 919 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 153.00 | | 139 988.00 | 1 532 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 114.00 | | 1 666 027.00 | 6 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 154 027.00 | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | 1 435 038.00 | 5 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 027.00 | | 599.00 | 154 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 645.00 | | 136 909.00 | 1 303 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 482.00 | | 2 480.00 | 74 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 952.00 | 129 652.00 | | 966 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 548.00 | 12 632.00 | | 126 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 404.00 | 117 020.00 | | 840 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 1 089.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 1 089.00 | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 1 089.00 | 273.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 951.00 | 537 951.00 | | 537 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 536.00 | 1 505 536.00 | | 1 505 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
UX Autres créances clients | 305 970.00 | 305 970.00 | | 305 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 516.00 | 2 359 516.00 | | 2 359 516.00 |
VI Groupe et associés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 643.00 | 274 643.00 | | 274 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 486.00 | 3 151 445.00 | 78 041.00 | 3 229 486.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 899.00 | 2 513 899.00 | | 2 513 899.00 |