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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 3 494 950.00 | 1 300 000.00 | 4 794 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 618.00 | 3 494 950.00 | 1 334 668.00 | 4 829 618.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 3 493 000.00 | 1 300 000.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 337.00 | | | -694 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 856.00 | | | 998 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 422.00 | | | 1 044 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 668.00 | | | 1 334 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 950.00 | | | 4 794 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493 000.00 | | | 3 493 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 802.00 | 10 088.00 | 363 200.00 | 998 802.00 |
VI Groupe et associés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 422.00 | 55 708.00 | 363 200.00 | 1 044 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |