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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 4 118 945.00 | 676 005.00 | 4 794 950.00 |
BZ Autres créances | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 395.00 | 4 118 945.00 | 696 450.00 | 4 815 395.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 4 116 995.00 | 676 005.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 441.00 | -949 097.00 | | -970 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | -21 344.00 | | 23 719.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 278.00 | 37 559.00 | | 61 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 566.00 | 756 722.00 | | 625 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 001.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 172.00 | 766 207.00 | | 635 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 450.00 | 803 766.00 | | 696 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 993.00 | 140 694.00 | | 160 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 405.00 | 130 370.00 | | 130 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 686.00 | 151 715.00 | | 106 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 719.00 | -21 344.00 | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021 120.00 | 95 875.00 | | 4 021 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 120.00 | 95 875.00 | | 4 029 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 513.00 | 151 334.00 | 474 179.00 | 625 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 172.00 | 160 993.00 | 474 179.00 | 635 172.00 |