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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 3 808 252.00 | 986 698.00 | 4 794 950.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 817.00 | 3 808 252.00 | 1 022 565.00 | 4 830 817.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 3 806 302.00 | 986 698.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 731.00 | | | -967 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 322.00 | | | 938 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 161.00 | | | 942 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 565.00 | | | 1 022 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 950.00 | | | 4 794 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770 000.00 | 36 302.00 | | 3 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 000.00 | 36 302.00 | | 3 778 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 269.00 | 50 444.00 | 564 979.00 | 938 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 161.00 | 54 336.00 | 564 979.00 | 942 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528.00 | | | 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |