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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 4 023 070.00 | 771 880.00 | 4 794 950.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 836.00 | 4 023 070.00 | 803 766.00 | 4 826 836.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 4 021 120.00 | 771 880.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 097.00 | -927 596.00 | | -949 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 344.00 | -21 501.00 | | -21 344.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 559.00 | 58 903.00 | | 37 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 722.00 | 887 878.00 | | 756 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 5 465.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 207.00 | 901 225.00 | | 766 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 766.00 | 960 128.00 | | 803 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 694.00 | 144 557.00 | | 140 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 370.00 | 52 658.00 | | 130 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 715.00 | 74 159.00 | | 151 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 344.00 | -21 501.00 | | -21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 950.00 | | | 4 794 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873 406.00 | 147 714.00 | | 3 873 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 406.00 | 147 714.00 | | 3 881 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 669.00 | 131 156.00 | 625 513.00 | 756 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 207.00 | 140 694.00 | 625 513.00 | 766 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 640.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 5 639.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | 407.00 | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 286.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | 926.00 | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 94.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 930.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 6 046.00 | | 3 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |