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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 3 875 356.00 | 919 594.00 | 4 794 950.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 484.00 | 3 875 356.00 | 960 128.00 | 4 835 484.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 3 873 406.00 | 919 594.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 596.00 | -967 731.00 | | -927 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 501.00 | 40 136.00 | | -21 501.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 903.00 | 80 404.00 | | 58 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 878.00 | 938 323.00 | | 887 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 2 952.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 886.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 225.00 | 942 161.00 | | 901 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 128.00 | 1 022 566.00 | | 960 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 557.00 | 942 161.00 | | 144 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 658.00 | 79 214.00 | | 52 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 159.00 | 39 078.00 | | 74 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 501.00 | 40 136.00 | | -21 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 950.00 | | | 4 794 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806 302.00 | 67 104.00 | | 3 806 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814 302.00 | 67 104.00 | | 3 814 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 825.00 | 131 156.00 | 585 157.00 | 887 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 225.00 | 144 557.00 | 585 157.00 | 901 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 245.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | 7 256.00 | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | 414.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | 284.00 | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | 1 529.00 | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94.00 | 528.00 | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 930.00 | 1 506.00 | | 8 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 7 669.00 | | 6 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |