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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 950.00 | 3 771 950.00 | 1 023 000.00 | 4 794 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 292.00 | 3 771 950.00 | 1 047 342.00 | 4 819 292.00 |
CU Autres participations | 4 793 000.00 | 3 770 000.00 | 1 023 000.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 754.00 | | | -717 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 977.00 | | | -249 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 767.00 | | | 988 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 074.00 | | | 1 007 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 342.00 | | | 1 047 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 049.00 | | | 309 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 977.00 | | | -249 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 950.00 | | | 4 794 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493 000.00 | 277 000.00 | | 3 493 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 000.00 | 277 000.00 | | 3 501 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 713.00 | | 50 444.00 | 988 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 074.00 | 18 360.00 | 50 444.00 | 1 007 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |