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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059 481.00 | | 1 059 481.00 | 1 059 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 481.00 | | 1 059 481.00 | 1 059 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 817.00 | | 1 245 817.00 | 1 245 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 174 509.00 | 150 657.00 | | 174 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 396.00 | 39 251.00 | | 64 396.00 |
DL TOTAL (I) | 722 904.00 | 673 909.00 | | 722 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 927.00 | | | 501 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 176.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | 12 787.00 | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 913.00 | 13 963.00 | | 522 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 817.00 | 687 872.00 | | 1 245 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 231.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 282.00 | 249 517.00 | | 304 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 886.00 | 210 266.00 | | 239 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 396.00 | 39 251.00 | | 64 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 481.00 | | 500 000.00 | 559 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 481.00 | | 500 000.00 | 559 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 699.00 | 284 530.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 913.00 | 92 612.00 | 284 530.00 | 522 913.00 |