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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143 670.00 | | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 670.00 | | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | 756.00 | 92 356.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 676.00 | 756.00 | 416 920.00 | 417 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 346.00 | 756.00 | 1 560 590.00 | 1 561 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 450 244.00 | 309 640.00 | | 450 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 771.00 | 170 612.00 | | 249 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 015.00 | 964 252.00 | | 1 184 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 330.00 | 360 205.00 | | 289 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 340.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 626.00 | 27 449.00 | | 78 626.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 575.00 | 389 447.00 | | 376 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 590.00 | 1 353 700.00 | | 1 560 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 801.00 | 100 255.00 | | 158 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 897.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 396.00 | 441 632.00 | | 583 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 625.00 | 271 020.00 | | 333 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 771.00 | 170 612.00 | | 249 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 670.00 | | | 1 143 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 670.00 | | | 1 143 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319.00 | 437.00 | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 437.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 437.00 | | 319.00 |
UG ‐ Financières | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 192.00 | 71 419.00 | 217 773.00 | 289 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917.00 | 200 917.00 | | 200 917.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 575.00 | 158 801.00 | 217 773.00 | 376 575.00 |