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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143 670.00 | | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 670.00 | | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | 319.00 | 92 793.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 348.00 | 319.00 | 210 029.00 | 210 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 019.00 | 319.00 | 1 353 700.00 | 1 354 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 309 640.00 | 218 884.00 | | 309 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 612.00 | 112 756.00 | | 170 612.00 |
DL TOTAL (I) | 964 252.00 | 815 640.00 | | 964 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 205.00 | 430 506.00 | | 360 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 1 169.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 575.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 71 056.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 447.00 | 528 306.00 | | 389 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 700.00 | 1 343 946.00 | | 1 353 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 255.00 | 168 272.00 | | 100 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 9 056.00 | | 10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 632.00 | 376 180.00 | | 441 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 020.00 | 263 424.00 | | 271 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 612.00 | 112 756.00 | | 170 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 997.00 | | 18 673.00 | 1 124 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 997.00 | | 18 673.00 | 1 124 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502.00 | | 183.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 183.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 183.00 | 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 033.00 | 70 841.00 | 289 192.00 | 360 033.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 447.00 | 100 255.00 | 289 192.00 | 389 447.00 |