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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211 119.00 | | 1 211 119.00 | 1 211 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 119.00 | | 1 211 119.00 | 1 211 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | 1 742.00 | 91 370.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 266 729.00 | | 266 729.00 | 266 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 000.00 | 1 742.00 | 597 259.00 | 599 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 119.00 | 1 742.00 | 1 808 377.00 | 1 810 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 867 416.00 | 679 995.00 | | 867 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 923.00 | 209 421.00 | | 186 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 339.00 | 1 373 416.00 | | 1 538 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 841.00 | 217 877.00 | | 145 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 343.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 817.00 | 130 520.00 | | 104 817.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 21 600.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 038.00 | 371 340.00 | | 270 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 377.00 | 1 744 756.00 | | 1 808 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 856.00 | 225 569.00 | | 196 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 8 801.00 | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 337.00 | 509 472.00 | | 505 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 414.00 | 300 052.00 | | 318 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 923.00 | 209 421.00 | | 186 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 984.00 | | 29 134.00 | 1 181 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 984.00 | | 29 134.00 | 1 181 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VC Groupe et associés | 230 837.00 | 230 837.00 | | 230 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 771.00 | 72 589.00 | 73 182.00 | 145 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 038.00 | 196 856.00 | 73 182.00 | 270 038.00 |