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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124 997.00 | | 1 124 997.00 | 1 124 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 997.00 | | 1 124 997.00 | 1 124 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 275.00 | 502.00 | 93 773.00 | 94 275.00 |
CF Disponibilités | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 451.00 | 502.00 | 218 949.00 | 219 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 448.00 | 502.00 | 1 343 946.00 | 1 344 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 218 884.00 | 174 509.00 | | 218 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 756.00 | 64 396.00 | | 112 756.00 |
DL TOTAL (I) | 815 640.00 | 722 904.00 | | 815 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 506.00 | 501 927.00 | | 430 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 206.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | 19 781.00 | | 71 056.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 306.00 | 522 913.00 | | 528 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 946.00 | 1 245 817.00 | | 1 343 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 1 682.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 180.00 | 304 282.00 | | 376 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 424.00 | 239 886.00 | | 263 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 756.00 | 64 396.00 | | 112 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 481.00 | | 65 516.00 | 1 059 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 481.00 | | 65 516.00 | 1 059 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 301.00 | 70 268.00 | 286 852.00 | 430 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 306.00 | 168 272.00 | 286 852.00 | 528 306.00 |