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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181 984.00 | | 1 181 984.00 | 1 181 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 984.00 | | 1 181 984.00 | 1 181 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 451.00 | | 254 451.00 | 254 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 772.00 | | 562 772.00 | 562 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 756.00 | | 1 744 756.00 | 1 744 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 679 995.00 | 450 244.00 | | 679 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 421.00 | 249 771.00 | | 209 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 416.00 | 1 184 015.00 | | 1 373 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 877.00 | 289 330.00 | | 217 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 418.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 78 626.00 | | 130 520.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 7 200.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 340.00 | 376 575.00 | | 371 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 756.00 | 1 560 590.00 | | 1 744 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 569.00 | 158 801.00 | | 225 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 10 806.00 | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 472.00 | 583 396.00 | | 509 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 052.00 | 333 625.00 | | 300 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 421.00 | 249 771.00 | | 209 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 670.00 | | 38 314.00 | 1 143 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 670.00 | | 38 314.00 | 1 143 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UG ‐ Financières | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 248 620.00 | 248 620.00 | | 248 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 773.00 | 72 002.00 | 145 771.00 | 217 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 340.00 | 225 569.00 | 145 771.00 | 371 340.00 |