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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 999.00 | | 4 400 999.00 | 4 400 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 360 982.00 | | 360 982.00 | 360 982.00 |
CF Disponibilités | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 527.00 | | 498 527.00 | 498 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 526.00 | | 4 899 526.00 | 4 899 526.00 |
CU Autres participations | 4 400 999.00 | | 4 400 999.00 | 4 400 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 257 036.00 | -11 800 849.00 | | -14 257 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 498.00 | -2 456 187.00 | | 3 288 498.00 |
DL TOTAL (I) | -10 931 538.00 | -14 220 036.00 | | -10 931 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 436 398.00 | 16 086 787.00 | | 10 436 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 719 047.00 | 600 345.00 | | 719 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 3 806 423.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 218.00 | 941 409.00 | | 1 523 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 004.00 | 854 121.00 | | 1 084 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 505.00 | 937 455.00 | | 364 505.00 |
EA Autres dettes | 1 703 794.00 | 50 575.00 | | 1 703 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 831 064.00 | 23 557 116.00 | | 15 831 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 526.00 | 9 337 080.00 | | 4 899 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 870 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
FD Production vendue biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 202 823.00 | -2 723.00 | 200 100.00 | 202 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 482 823.00 | -2 723.00 | 11 480 100.00 | 11 482 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 299 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 919 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 709 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 784.00 | 189 030.00 | | 128 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936 115.00 | | | 2 936 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 899.00 | 189 030.00 | | 3 064 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 101.00 | -189 030.00 | | 335 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 290.00 | | | 494 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 699 628.00 | 221 682.00 | | 23 699 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411 130.00 | 2 677 869.00 | | 20 411 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 498.00 | -2 456 187.00 | | 3 288 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819 514.00 | | 8 819 514.00 | 8 819 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819 514.00 | | 8 819 514.00 | 8 819 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819 514.00 | | 8 819 514.00 | 8 819 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 211 879.00 | 55 835.00 | 11 156 044.00 | 11 211 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 004.00 | 1 084 004.00 | | 1 084 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 383.00 | 1 467 383.00 | | 1 467 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 821.00 | 364 821.00 | | 364 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135 737.00 | 2 979 693.00 | 11 156 044.00 | 14 135 737.00 |