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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 492 055.00 | | 8 492 055.00 | 8 492 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 855.00 | | 8 500 855.00 | 8 500 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
CF Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 808.00 | | 8 778 808.00 | 8 778 808.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 968 538.00 | -14 257 036.00 | | -10 968 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 739.00 | 3 288 498.00 | | -318 739.00 |
DL TOTAL (I) | -11 250 276.00 | -10 931 538.00 | | -11 250 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 268 726.00 | 10 436 398.00 | | 16 268 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 798 087.00 | 719 047.00 | | 798 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 018.00 | 1 523 218.00 | | 1 857 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 017.00 | 1 084 004.00 | | 445 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 058.00 | 364 505.00 | | 161 058.00 |
EA Autres dettes | 499 178.00 | 1 703 794.00 | | 499 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029 085.00 | 15 831 064.00 | | 20 029 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 808.00 | 4 899 526.00 | | 8 778 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 128 784.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 936 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 064 899.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 335 101.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 221.00 | 23 699 628.00 | | 506 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 959.00 | 20 411 130.00 | | 824 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 739.00 | 3 288 498.00 | | -318 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 999.00 | | 8 492 055.00 | 4 400 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392 199.00 | 8 500 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392 199.00 | 8 500 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 999.00 | | 8 492 055.00 | 4 400 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 268 726.00 | 5 668 726.00 | 10 600 000.00 | 16 268 726.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 798 087.00 | 798 087.00 | | 798 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 351.00 | | 1 175 351.00 | 1 175 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 017.00 | 445 017.00 | | 445 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UP Prêts | 8 492 055.00 | | | 8 492 055.00 |
VB T. V. A. | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
VC Groupe et associés | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 958.00 | 1 175 958.00 | | 1 175 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 308 538.00 | | | 6 308 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747 665.00 | 255 610.00 | 8 492 055.00 | 8 747 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 085.00 | 8 253 734.00 | 11 775 351.00 | 20 029 085.00 |