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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 940 799.00 | | 2 940 799.00 | 2 940 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 399.00 | | 2 947 399.00 | 2 947 399.00 |
BZ Autres créances | 25 698 861.00 | | 25 698 861.00 | 25 698 861.00 |
CF Disponibilités | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 999 978.00 | | 25 999 978.00 | 25 999 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 947 377.00 | | 28 947 377.00 | 28 947 377.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -13 603 170.00 | -12 133 536.00 | | -13 603 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849 601.00 | -1 469 634.00 | | 18 849 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 431.00 | -13 566 170.00 | | 5 283 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 616 819.00 | 18 815 050.00 | | 16 616 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 116 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 706.00 | 1 167 086.00 | | 609 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 1 161 785.00 | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46.00 | | |
EA Autres dettes | 6 364 415.00 | 498 988.00 | | 6 364 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 663 946.00 | 22 759 333.00 | | 23 663 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 947 377.00 | 9 193 163.00 | | 28 947 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 923.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 471 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870 125.00 | | | 5 870 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 930 973.00 | 590 616.00 | | 27 930 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 372.00 | 2 060 250.00 | | 9 081 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 849 601.00 | -1 469 634.00 | | 18 849 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 799 221.00 | | 6 453 714.00 | 8 799 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 305 537.00 | 2 947 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305 537.00 | 2 947 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799 221.00 | | 6 453 714.00 | 8 799 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 616 819.00 | 16 616 819.00 | | 16 616 819.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 386.00 | 549 386.00 | | 549 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
UP Prêts | 2 940 799.00 | | 2 940 799.00 | 2 940 799.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VC Groupe et associés | 25 676 551.00 | 25 676 551.00 | | 25 676 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 424 734.00 | 6 424 734.00 | | 6 424 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 639 659.00 | 25 698 861.00 | 2 940 799.00 | 28 639 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 663 946.00 | 23 663 946.00 | | 23 663 946.00 |