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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 4 933 239.00 | | 4 933 239.00 | 4 933 239.00 |
CF Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 605.00 | | 4 948 605.00 | 4 948 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 604.00 | | 4 959 604.00 | 4 959 604.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -13 603 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 357.00 | 18 849 601.00 | | -102 357.00 |
DL TOTAL (I) | -61 657.00 | 5 283 431.00 | | -61 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 616 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 682.00 | 609 706.00 | | 187 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 73 006.00 | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 4 760 292.00 | 6 364 415.00 | | 4 760 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 261.00 | 23 663 946.00 | | 5 021 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 604.00 | 28 947 377.00 | | 4 959 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 701.00 | 5 870 125.00 | | 90 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 713.00 | 27 930 973.00 | | 78 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 071.00 | 9 081 372.00 | | 181 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 357.00 | 18 849 601.00 | | -102 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 399.00 | | 5 763.00 | 2 947 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942 163.00 | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942 163.00 | 10 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 399.00 | | 5 763.00 | 2 947 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VB T. V. A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 051.00 | 4 889 051.00 | | 4 889 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 312.00 | 4 821 312.00 | | 4 821 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034 251.00 | | | 7 034 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 261.00 | 5 021 261.00 | | 5 021 261.00 |