| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 171 375.00 | | 9 171 375.00 | 9 171 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 175.00 | | 9 180 175.00 | 9 180 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
CF Disponibilités | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 122.00 | | 280 122.00 | 280 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 297.00 | | 9 460 297.00 | 9 460 297.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 287 276.00 | -10 968 538.00 | | -11 287 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 188.00 | -318 739.00 | | -505 188.00 |
DL TOTAL (I) | -11 755 465.00 | -11 250 276.00 | | -11 755 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 116 726.00 | 16 268 726.00 | | 17 116 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 904 087.00 | 798 087.00 | | 904 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 831.00 | 1 857 018.00 | | 2 042 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 407.00 | 445 017.00 | | 491 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 531.00 | 161 058.00 | | 161 531.00 |
EA Autres dettes | 499 178.00 | 499 178.00 | | 499 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 215 761.00 | 20 029 085.00 | | 21 215 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 297.00 | 8 778 808.00 | | 9 460 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 080.00 | -111.00 | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 644.00 | 506 221.00 | | 794 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 832.00 | 824 959.00 | | 1 299 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 188.00 | -318 739.00 | | -505 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 855.00 | | 679 320.00 | 8 500 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 180 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 855.00 | | 679 320.00 | 8 500 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 116 726.00 | | 17 116 726.00 | 17 116 726.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 904 087.00 | | 904 087.00 | 904 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 584.00 | | 1 462 584.00 | 1 462 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 407.00 | 269 993.00 | 221 414.00 | 491 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UP Prêts | 9 171 375.00 | | 9 171 375.00 | 9 171 375.00 |
VB T. V. A. | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VC Groupe et associés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 537.00 | 1 074 537.00 | | 1 074 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327 163.00 | 155 788.00 | 9 171 375.00 | 9 327 163.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 215 761.00 | 1 510 950.00 | 19 704 811.00 | 21 215 761.00 |