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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 790 421.00 | | 8 790 421.00 | 8 790 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799 221.00 | | 8 799 221.00 | 8 799 221.00 |
BZ Autres créances | 281 729.00 | | 281 729.00 | 281 729.00 |
CF Disponibilités | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 942.00 | | 393 942.00 | 393 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 163.00 | | 9 193 163.00 | 9 193 163.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 133 536.00 | -11 792 465.00 | | -12 133 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 634.00 | -341 072.00 | | -1 469 634.00 |
DL TOTAL (I) | -13 566 170.00 | -12 096 536.00 | | -13 566 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 815 050.00 | 17 964 726.00 | | 18 815 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 116 378.00 | 1 010 087.00 | | 1 116 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 086.00 | 2 176 815.00 | | 1 167 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 785.00 | 576 671.00 | | 1 161 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 2 461.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 498 988.00 | 499 178.00 | | 498 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 759 333.00 | 22 229 939.00 | | 22 759 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 163.00 | 10 133 403.00 | | 9 193 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 616.00 | 860 364.00 | | 590 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 250.00 | 1 201 435.00 | | 2 060 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 634.00 | -341 072.00 | | -1 469 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 495.00 | | 6 931 726.00 | 9 859 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992 000.00 | 8 799 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992 000.00 | 8 799 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859 495.00 | | 6 931 726.00 | 9 859 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 815 050.00 | | 18 815 050.00 | 18 815 050.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 116 378.00 | | 1 116 378.00 | 1 116 378.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 372.00 | | 534 372.00 | 534 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 | | 1 161 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UP Prêts | 8 790 421.00 | 2 424 795.00 | 6 365 626.00 | 8 790 421.00 |
VB T. V. A. | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
VC Groupe et associés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 004.00 | 1 127 004.00 | | 1 127 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 538.00 | | | 1 108 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 150.00 | 2 706 524.00 | 6 365 626.00 | 9 072 150.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 333.00 | 2 293 533.00 | 20 465 800.00 | 22 759 333.00 |