| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 456.00 | 33 564.00 | 2 892.00 | 36 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 737.00 | 45 415.00 | 326 322.00 | 371 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | 848.00 | 10 244.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 378.00 | 848.00 | 48 530.00 | 49 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 115.00 | 46 263.00 | 374 852.00 | 421 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 456.00 | 225 739.00 | | 282 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 56 717.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 323 763.00 | 291 256.00 | | 323 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 213.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 4 478.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 19 588.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | 40 527.00 | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 231.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 089.00 | 65 036.00 | | 51 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 852.00 | 356 293.00 | | 374 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 089.00 | 65 036.00 | | 51 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 405.00 | | 522 405.00 | 522 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 405.00 | | 522 405.00 | 522 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 8 080.00 | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 652.00 | 34 364.00 | | 39 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 766.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 766.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -766.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 15 019.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 407.00 | 535 126.00 | | 524 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 900.00 | 478 409.00 | | 491 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | 56 717.00 | | 32 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 297.00 | | 3 440.00 | 368 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 867.00 | | 3 440.00 | 44 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 826.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 826.00 | | 44 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |