| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 456.00 | 34 401.00 | 2 055.00 | 36 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 737.00 | 46 252.00 | 325 485.00 | 371 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | 848.00 | 8 701.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 800.00 | 848.00 | 44 952.00 | 45 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 537.00 | 47 100.00 | 370 437.00 | 417 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 963.00 | 282 456.00 | | 314 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 910.00 | 32 506.00 | | -7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 315 853.00 | 323 763.00 | | 315 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 191.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 3 495.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 11 462.00 | | 22 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | 35 867.00 | | 28 477.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 75.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 585.00 | 51 089.00 | | 54 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 437.00 | 374 852.00 | | 370 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 585.00 | 51 089.00 | | 54 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 421.00 | | 514 421.00 | 514 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 421.00 | | 514 421.00 | 514 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | 1 782.00 | | 4 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 167.00 | 39 652.00 | | 38 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 207.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 207.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 149.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 112.00 | 524 407.00 | | 519 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 023.00 | 491 900.00 | | 527 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 910.00 | 32 506.00 | | -7 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 415.00 | 837.00 | | 45 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | 837.00 | | 45 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |