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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 446.00 | 38 004.00 | 2 442.00 | 40 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | 15 279.00 | 3 842.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 997.00 | 53 283.00 | 329 714.00 | 382 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 138.00 | 53 283.00 | 369 855.00 | 423 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 121.00 | 303 608.00 | | 293 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 698.00 | -10 487.00 | | -43 698.00 |
DL TOTAL (I) | 258 223.00 | 301 921.00 | | 258 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 134.00 | 50 337.00 | | 50 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 13 770.00 | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 600.00 | 18 463.00 | | 41 600.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 132.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 632.00 | 84 249.00 | | 111 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 855.00 | 386 170.00 | | 369 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 299.00 | 34 249.00 | | 63 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 162.00 | | 378 162.00 | 378 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 162.00 | | 378 162.00 | 378 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | 15 932.00 | | 12 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 592.00 | 30 630.00 | | 40 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 527.00 | 407 161.00 | | 390 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 225.00 | 417 649.00 | | 434 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 698.00 | -10 487.00 | | -43 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 370.00 | | 1 627.00 | 381 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | | 1 627.00 | 57 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 680.00 | 3 603.00 | | 49 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 3 603.00 | | 49 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 667.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 632.00 | 63 299.00 | 40 000.00 | 111 632.00 |