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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 446.00 | 36 084.00 | 4 362.00 | 40 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 494.00 | 13 596.00 | 3 898.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 370.00 | 49 680.00 | 331 690.00 | 381 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 850.00 | 49 680.00 | 386 170.00 | 435 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 608.00 | 307 053.00 | | 303 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 487.00 | -3 444.00 | | -10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 301 921.00 | 312 408.00 | | 301 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 337.00 | 164.00 | | 50 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 1 530.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 20 602.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 25 533.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 305.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 249.00 | 49 134.00 | | 84 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 170.00 | 361 543.00 | | 386 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 249.00 | 49 134.00 | | 34 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 469.00 | | 386 469.00 | 386 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 469.00 | | 386 469.00 | 386 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 932.00 | 10 667.00 | | 15 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 630.00 | 38 735.00 | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 161.00 | 495 242.00 | | 407 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 649.00 | 498 686.00 | | 417 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 487.00 | -3 444.00 | | -10 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 928.00 | | 7 443.00 | 373 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | | 7 443.00 | 50 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 2 303.00 | | 47 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 377.00 | 2 303.00 | | 47 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 22 619.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 249.00 | 34 249.00 | 22 619.00 | 84 249.00 |