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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 946.00 | 40 465.00 | 4 481.00 | 44 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 687.00 | 16 896.00 | 2 791.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 063.00 | 57 361.00 | 330 702.00 | 388 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 870.00 | 57 361.00 | 368 509.00 | 425 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 423.00 | 293 121.00 | | 249 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | -43 698.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 259 342.00 | 258 223.00 | | 259 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 159.00 | 50 134.00 | | 50 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 18 800.00 | | 20 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 41 600.00 | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 099.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 167.00 | 111 632.00 | | 109 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 509.00 | 369 855.00 | | 368 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 357.00 | 63 299.00 | | 69 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 12 112.00 | | 10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 539.00 | 390 527.00 | | 491 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 421.00 | 434 225.00 | | 490 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | -43 698.00 | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 997.00 | | 5 066.00 | 382 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | | 5 066.00 | 59 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 283.00 | 4 078.00 | | 53 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 283.00 | 4 078.00 | | 53 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 190.00 | 39 810.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 167.00 | 69 357.00 | 39 810.00 | 109 167.00 |