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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 456.00 | 35 045.00 | 1 411.00 | 36 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 12 332.00 | 1 710.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 928.00 | 47 377.00 | 326 551.00 | 373 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 920.00 | 47 377.00 | 361 543.00 | 408 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 053.00 | 314 963.00 | | 307 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | -7 910.00 | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 312 408.00 | 315 853.00 | | 312 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 2 512.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 22 642.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 533.00 | 28 477.00 | | 25 533.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 795.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 134.00 | 54 585.00 | | 49 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 543.00 | 370 437.00 | | 361 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 134.00 | 54 585.00 | | 49 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 721.00 | | 483 721.00 | 483 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 721.00 | | 483 721.00 | 483 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | 4 666.00 | | 10 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 735.00 | 38 167.00 | | 38 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 242.00 | 519 112.00 | | 495 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 686.00 | 527 023.00 | | 498 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | -7 910.00 | | -3 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | 6 601.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 737.00 | | 2 191.00 | 371 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | | 2 191.00 | 48 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 252.00 | 1 125.00 | | 46 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 1 125.00 | | 46 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |