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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYURBAINE NORMANDIE

Dépôt Confidentialité cloture document
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2018-01-08 Public 2017-09-30 Complete
DénominationPOLYURBAINE NORMANDIE
Siren509304218
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt78
Numéro de Gestion2009B00694
Code Activité3811Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt08/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse14460 Colombelles
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 796.00 7 796.00 7 796.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 171 364.00 125 875.00 45 488.00 171 364.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 541 156.00 245 629.00 295 526.00 541 156.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 029 804.00 867 980.00 161 823.00 1 029 804.00
BF Prêts 300.00 300.00 300.00
BH Autres immobilisations financières 68 603.00 68 603.00 68 603.00
BJ TOTAL (I) 1 819 026.00 1 247 284.00 571 742.00 1 819 026.00
BL Matières premières, approvisionnements 41 704.00 41 704.00 41 704.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 47 910.00 47 910.00 47 910.00
BX Clients et comptes rattachés 290 968.00 290 968.00 290 968.00
BZ Autres créances 750 676.00 750 676.00 750 676.00
CF Disponibilités 559 124.00 559 124.00 559 124.00
CH Charges constatées d’avance 62 659.00 62 659.00 62 659.00
CJ TOTAL (II) 1 753 044.00 1 753 044.00 1 753 044.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 572 070.00 1 247 284.00 2 324 786.00 3 572 070.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 154 756.00 2 860.00 154 756.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126 705.00 329 495.00 126 705.00
DK Provisions réglementées 57 780.00 34 817.00 57 780.00
DL TOTAL (I) 379 942.00 407 874.00 379 942.00
DP Provisions pour risques 90 000.00 50 000.00 90 000.00
DQ Provisions pour charges 43 722.00 15 405.00 43 722.00
DR TOTAL (IV) 133 722.00 65 405.00 133 722.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270.00 123.00 270.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 928 347.00 1 119 512.00 928 347.00
DY Dettes fiscales et sociales 742 391.00 961 089.00 742 391.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 768.00 11 393.00 21 768.00
EA Autres dettes 56 652.00 19 666.00 56 652.00
EB Produits constatés d’avance (2) 61 690.00 61 690.00 61 690.00
EC TOTAL (IV) 1 811 121.00 2 173 476.00 1 811 121.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 324 786.00 2 646 755.00 2 324 786.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 811 121.00 2 173 476.00 1 811 121.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 270.00 123.00 270.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 7 634 956.00 7 634 956.00 7 634 956.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 634 956.00 7 634 956.00 7 634 956.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 300.00
FQ Autres produits 39.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 638 296.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 634 066.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 326.00
FW Autres achats et charges externes 3 258 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 119 879.00
FY Salaires et traitements 2 376 542.00
FZ Charges sociales 805 197.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 215 856.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 68 317.00
GE Autres charges 14 035.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 480 136.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 158 160.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 798.00
GP Total des produits financiers (V) 6 798.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 071.00
GU Total des charges financières (VI) 8 071.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 272.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 156 887.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 300.00 31 447.00 2 300.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 206.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 22 757.00 16 078.00 22 757.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 757.00 19 284.00 22 757.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 753.00 7 414.00 753.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 529.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 52 719.00 24 520.00 52 719.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 53 472.00 34 464.00 53 472.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 715.00 -15 179.00 -30 715.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 53 392.00
HK Impôts sur les bénéfices -533.00 99 164.00 -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 667 852.00 8 711 118.00 7 667 852.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 541 147.00 8 381 622.00 7 541 147.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 126 705.00 329 495.00 126 705.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 548 737.00 553 176.00 548 737.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 816 000.00 1 816 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 69 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 819 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 742 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8.00 8.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 664 000.00 1 664 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 144 000.00 144 000.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 067 000.00 223 000.00 42 000.00 1 067 000.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 000.00 8 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 059 000.00 223 000.00 42 000.00 1 059 000.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 35 000.00 46 000.00 23 000.00 35 000.00
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 000.00 68 000.00 65 000.00
7C TOTAL GENERAL 100 000.00 114 000.00 23 000.00 100 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 928 000.00 928 000.00 928 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 306 000.00 306 000.00 306 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 294 000.00 294 000.00 294 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 000.00 22 000.00 22 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 000.00 39 000.00 39 000.00
8L Produits constatés d’avance 62 000.00 62 000.00 62 000.00
UT Autres immobilisations financières 69 000.00 46 000.00 69 000.00
UX Autres créances clients 291 000.00 291 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 000.00 2 000.00
VB T. V. A. 130 000.00 130 000.00
VC Groupe et associés 464 000.00 464 000.00
VI Groupe et associés 18 000.00 18 000.00 18 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 99 000.00 99 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 28 000.00 28 000.00
VP Divers 28 000.00 28 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 000.00 39 000.00 39 000.00
VS Charges constatées d’avance 63 000.00 63 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 173 000.00 1 150 000.00 23 000.00 1 173 000.00
VW T.V.A. 104 000.00 104 000.00 104 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 811 000.00 1 811 000.00 1 811 000.00