| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 171 364.00 | 125 875.00 | 45 488.00 | 171 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 156.00 | 245 629.00 | 295 526.00 | 541 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 804.00 | 867 980.00 | 161 823.00 | 1 029 804.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 026.00 | 1 247 284.00 | 571 742.00 | 1 819 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
BZ Autres créances | 750 676.00 | | 750 676.00 | 750 676.00 |
CF Disponibilités | 559 124.00 | | 559 124.00 | 559 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 044.00 | | 1 753 044.00 | 1 753 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 070.00 | 1 247 284.00 | 2 324 786.00 | 3 572 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 756.00 | 2 860.00 | | 154 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 705.00 | 329 495.00 | | 126 705.00 |
DK Provisions réglementées | 57 780.00 | 34 817.00 | | 57 780.00 |
DL TOTAL (I) | 379 942.00 | 407 874.00 | | 379 942.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 722.00 | 15 405.00 | | 43 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 722.00 | 65 405.00 | | 133 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 123.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 347.00 | 1 119 512.00 | | 928 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 391.00 | 961 089.00 | | 742 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 768.00 | 11 393.00 | | 21 768.00 |
EA Autres dettes | 56 652.00 | 19 666.00 | | 56 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 121.00 | 2 173 476.00 | | 1 811 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 786.00 | 2 646 755.00 | | 2 324 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 121.00 | 2 173 476.00 | | 1 811 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 123.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 634 956.00 | | 7 634 956.00 | 7 634 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 956.00 | | 7 634 956.00 | 7 634 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 317.00 | |
GE Autres charges | | | 14 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 31 447.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 206.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 757.00 | 16 078.00 | | 22 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 757.00 | 19 284.00 | | 22 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 7 414.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 719.00 | 24 520.00 | | 52 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 472.00 | 34 464.00 | | 53 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 715.00 | -15 179.00 | | -30 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 99 164.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 852.00 | 8 711 118.00 | | 7 667 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 147.00 | 8 381 622.00 | | 7 541 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 705.00 | 329 495.00 | | 126 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 737.00 | 553 176.00 | | 548 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 000.00 | 223 000.00 | 42 000.00 | 1 067 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 000.00 | 223 000.00 | 42 000.00 | 1 059 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 68 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 114 000.00 | 23 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 46 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 000.00 | 1 150 000.00 | 23 000.00 | 1 173 000.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 |