| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 165 861.00 | 144 241.00 | 21 619.00 | 165 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 590.00 | 429 999.00 | 88 592.00 | 518 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 222.00 | 989 921.00 | 60 301.00 | 1 050 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 182.00 | | 70 181.00 | 70 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 856.00 | 1 564 162.00 | 240 694.00 | 1 804 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 749.00 | | 767 749.00 | 767 749.00 |
BZ Autres créances | 1 013 324.00 | 95 456.00 | 917 868.00 | 1 013 324.00 |
CF Disponibilités | 248 320.00 | | 248 320.00 | 248 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 347.00 | 95 456.00 | 2 035 891.00 | 2 131 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 203.00 | 1 659 618.00 | 2 276 585.00 | 3 936 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 231.00 | 262.00 | | 37 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 765.00 | 332 969.00 | | 154 765.00 |
DK Provisions réglementées | 73 260.00 | 102 317.00 | | 73 260.00 |
DL TOTAL (I) | 305 957.00 | 476 248.00 | | 305 957.00 |
DP Provisions pour risques | 166 215.00 | 103 000.00 | | 166 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 914.00 | 39 726.00 | | 47 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 129.00 | 142 726.00 | | 214 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 248.00 | 906 065.00 | | 766 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 283.00 | 781 740.00 | | 771 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 913.00 | 1 250.00 | | 11 913.00 |
EA Autres dettes | 145 229.00 | 15 682.00 | | 145 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 499.00 | 1 766 505.00 | | 1 756 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 585.00 | 2 385 479.00 | | 2 276 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 499.00 | 1 766 505.00 | | 1 756 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 420 319.00 | | 7 420 319.00 | 7 420 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 319.00 | | 7 420 319.00 | 7 420 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 739.00 | 6 551.00 | | 6 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 61 494.00 | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | 1 500.00 | | 4 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 233.00 | 2 755.00 | | 49 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 979.00 | 65 749.00 | | 57 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 978.00 | 47 292.00 | | 22 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | 47 292.00 | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 985.00 | 18 457.00 | | 30 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 654.00 | 35 724.00 | | 24 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 68 546.00 | | 35 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 891.00 | 7 639 254.00 | | 7 502 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 126.00 | 7 306 285.00 | | 7 348 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 765.00 | 332 969.00 | | 154 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 993.00 | 457 297.00 | | 404 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812.00 | | 79.00 | 1 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 1 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | | 42.00 | 1 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 37.00 | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 190.00 | 46.00 | 1 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 190.00 | 38.00 | 1 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 20.00 | 49.00 | 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143.00 | 83.00 | 12.00 | 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 103.00 | 61.00 | 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 47.00 | 23.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 21.00 | 95.00 | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890.00 | 1 771.00 | 119.00 | 1 890.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |