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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYURBAINE NORMANDIE

Dépôt Confidentialité cloture document
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DénominationPOLYURBAINE NORMANDIE
Siren509304218
Cloture30/09/2019
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt399
Numéro de Gestion2009B00614
Code Activité3811Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt29/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse27700 Les Andelys
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 165 861.00 144 241.00 21 619.00 165 861.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 518 590.00 429 999.00 88 592.00 518 590.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 050 222.00 989 921.00 60 301.00 1 050 222.00
BH Autres immobilisations financières 70 182.00 70 181.00 70 182.00
BJ TOTAL (I) 1 804 856.00 1 564 162.00 240 694.00 1 804 856.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 119.00 34 119.00 34 119.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 29 098.00 29 098.00 29 098.00
BX Clients et comptes rattachés 767 749.00 767 749.00 767 749.00
BZ Autres créances 1 013 324.00 95 456.00 917 868.00 1 013 324.00
CF Disponibilités 248 320.00 248 320.00 248 320.00
CH Charges constatées d’avance 38 738.00 38 738.00 38 738.00
CJ TOTAL (II) 2 131 347.00 95 456.00 2 035 891.00 2 131 347.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 936 203.00 1 659 618.00 2 276 585.00 3 936 203.00
CP Parts à moins d’un an 46 711.00 46 711.00
CR Parts à plus d’un an 95 456.00 95 456.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 37 231.00 262.00 37 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154 765.00 332 969.00 154 765.00
DK Provisions réglementées 73 260.00 102 317.00 73 260.00
DL TOTAL (I) 305 957.00 476 248.00 305 957.00
DP Provisions pour risques 166 215.00 103 000.00 166 215.00
DQ Provisions pour charges 47 914.00 39 726.00 47 914.00
DR TOTAL (IV) 214 129.00 142 726.00 214 129.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135.00 77.00 135.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 766 248.00 906 065.00 766 248.00
DY Dettes fiscales et sociales 771 283.00 781 740.00 771 283.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 913.00 1 250.00 11 913.00
EA Autres dettes 145 229.00 15 682.00 145 229.00
EB Produits constatés d’avance (2) 61 690.00 61 690.00 61 690.00
EC TOTAL (IV) 1 756 499.00 1 766 505.00 1 756 499.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 276 585.00 2 385 479.00 2 276 585.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 756 499.00 1 766 505.00 1 756 499.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 135.00 77.00 135.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 7 420 319.00 7 420 319.00 7 420 319.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 420 319.00 7 420 319.00 7 420 319.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 491.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 438 832.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 689 234.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 982.00
FW Autres achats et charges externes 3 012 431.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 152 721.00
FY Salaires et traitements 2 277 533.00
FZ Charges sociales 859 974.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 187 155.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 155.00
GE Autres charges 1 645.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 252 866.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 185 966.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 079.00
GP Total des produits financiers (V) 6 079.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 831.00
GU Total des charges financières (VI) 7 831.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 751.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 184 215.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 6 739.00 6 551.00 6 739.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 952.00 61 494.00 3 952.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 795.00 1 500.00 4 795.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 49 233.00 2 755.00 49 233.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 979.00 65 749.00 57 979.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160.00 160.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 857.00 3 857.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 978.00 47 292.00 22 978.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 995.00 47 292.00 26 995.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 30 985.00 18 457.00 30 985.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 24 654.00 35 724.00 24 654.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 780.00 68 546.00 35 780.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 502 891.00 7 639 254.00 7 502 891.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 348 126.00 7 306 285.00 7 348 126.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 154 765.00 332 969.00 154 765.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 404 993.00 457 297.00 404 993.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 812.00 79.00 1 812.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36.00 70.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 85.00 1 505.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 42.00 1 795.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8.00 8.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 735.00 42.00 1 735.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 69.00 37.00 69.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 420.00 190.00 46.00 1 420.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8.00 8.00 8.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 412.00 190.00 38.00 1 412.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 102.00 20.00 49.00 102.00
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 143.00 83.00 12.00 143.00
6X Autres provisions pour dépréciation 95.00 95.00
7B Total Provisions pour dépréciation 95.00 95.00
7C TOTAL GENERAL 340.00 103.00 61.00 340.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 766.00 766.00 766.00
8C Personnel et comptes rattachés 334.00 334.00 334.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 288.00 288.00 288.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12.00 12.00 12.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123.00 123.00 123.00
8L Produits constatés d’avance 62.00 62.00 62.00
UT Autres immobilisations financières 70.00 47.00 23.00 70.00
UX Autres créances clients 768.00 768.00 768.00
UY Personnel et comptes rattachés 3.00 3.00 3.00
VB T. V. A. 104.00 104.00 104.00
VC Groupe et associés 756.00 756.00 756.00
VI Groupe et associés 22.00 22.00 22.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19.00 19.00 19.00
VP Divers 15.00 15.00 15.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32.00 32.00 32.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116.00 21.00 95.00 116.00
VS Charges constatées d’avance 39.00 39.00 39.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 890.00 1 771.00 119.00 1 890.00
VW T.V.A. 118.00 118.00 118.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 754.00 1 754.00 1 754.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 66.00 66.00