| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 165 860.00 | 152 849.00 | 13 011.00 | 165 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 689.00 | 508 857.00 | 37 831.00 | 546 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 738.00 | 1 020 209.00 | 27 528.00 | 1 047 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 257.00 | 1 681 917.00 | 131 340.00 | 1 813 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 992.00 | | 503 992.00 | 503 992.00 |
BZ Autres créances | 1 086 030.00 | 95 456.00 | 990 574.00 | 1 086 030.00 |
CF Disponibilités | 674 860.00 | | 674 860.00 | 674 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 533.00 | 95 456.00 | 2 228 077.00 | 2 323 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 791.00 | 1 777 373.00 | 2 359 417.00 | 4 136 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 996.00 | 37 231.00 | | 43 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 522.00 | 154 765.00 | | 198 522.00 |
DK Provisions réglementées | 6 478.00 | 73 260.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 289 696.00 | 305 957.00 | | 289 696.00 |
DP Provisions pour risques | 339 482.00 | 166 215.00 | | 339 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 843.00 | 47 914.00 | | 47 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 325.00 | 214 129.00 | | 387 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 135.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 081.00 | 766 248.00 | | 826 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 147.00 | 771 283.00 | | 777 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 913.00 | | |
EA Autres dettes | 42 077.00 | 145 229.00 | | 42 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 014.00 | 61 690.00 | | 37 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 396.00 | 1 756 499.00 | | 1 682 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 417.00 | 2 276 585.00 | | 2 359 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 396.00 | 1 756 499.00 | | 1 682 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 135.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 756 458.00 | | 6 756 458.00 | 6 756 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 457.00 | | 6 756 458.00 | 6 756 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 6 739.00 | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 3 952.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 034.00 | 49 232.00 | | 67 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 821.00 | 57 979.00 | | 67 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | 22 978.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 26 995.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 155.00 | 30 984.00 | | 66 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 542.00 | 24 654.00 | | 58 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 134.00 | 35 780.00 | | 84 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 217.00 | 7 502 890.00 | | 6 840 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 695.00 | 7 348 125.00 | | 6 641 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 522.00 | 154 765.00 | | 198 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 963.00 | 404 993.00 | | 335 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 000.00 | | 71 000.00 | 1 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 000.00 | | 28 000.00 | 1 735 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 43 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 119.00 | 1.00 | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 119.00 | 1.00 | 1 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 67.00 | 73.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214.00 | 180.00 | 7.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 180.00 | 74.00 | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 772.00 | 54.00 | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 29.00 | 23.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 539.00 | 119.00 | 1 657.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682.00 | 1 628.00 | 54.00 | 1 682.00 |