| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 587.00 | 11 914.00 | 26 673.00 | 38 587.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 645 168.00 | 149 045.00 | 496 123.00 | 645 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 376.00 | 625 773.00 | 282 603.00 | 908 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 539.00 | 903 546.00 | 362 993.00 | 1 266 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 938.00 | 1 690 279.00 | 1 275 659.00 | 2 965 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 293.00 | | 1 143 293.00 | 1 143 293.00 |
BZ Autres créances | 1 884 613.00 | 95 456.00 | 1 789 156.00 | 1 884 613.00 |
CF Disponibilités | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 332.00 | 95 456.00 | 3 349 876.00 | 3 445 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 270.00 | 1 785 736.00 | 4 625 535.00 | 6 411 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 884.00 | | | 1 286 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DK Provisions réglementées | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 125.00 | | | 1 725 125.00 |
DP Provisions pour risques | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 170.00 | | | 1 446 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 851.00 | | | 1 246 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
EA Autres dettes | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 809.00 | | | 2 787 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 535.00 | | | 4 625 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 809.00 | | | 2 787 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 136 037.00 | | 12 136 037.00 | 12 136 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 136 037.00 | | 12 136 037.00 | 12 136 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 217 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 105.00 | | | 318 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 156.00 | | | 12 366 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 271.00 | | | 11 079 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 884.00 | | | 1 286 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078 147.00 | | | 1 078 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 907.00 | | 368 234.00 | 3 071 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 286.00 | 107 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 203.00 | 2 965 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 917.00 | 2 820 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 391.00 | | 12 197.00 | 26 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 074.00 | | 77 927.00 | 3 016 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 442.00 | | 278 111.00 | 29 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 605.00 | 285 512.00 | 260 837.00 | 1 665 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 8 836.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 526.00 | 276 676.00 | 260 837.00 | 1 662 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 890.00 | 33 252.00 | 669.00 | 69 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 490.00 | 26 492.00 | 63 381.00 | 149 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 837.00 | 59 744.00 | 64 050.00 | 314 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 492.00 | 63 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 252.00 | 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 170.00 | 1 446 170.00 | | 1 446 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 703.00 | 675 703.00 | | 675 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 709.00 | 448 709.00 | | 448 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 266.00 | 99 766.00 | 7 500.00 | 107 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 293.00 | 1 143 293.00 | | 1 143 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 396.00 | 1 587 396.00 | | 1 587 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 176.00 | 5 720.00 | 95 456.00 | 101 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 432.00 | 3 095 475.00 | 102 956.00 | 3 198 432.00 |
VW T.V.A. | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 809.00 | 2 787 809.00 | | 2 787 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
ST Autres comptes | 3 215 674.00 | | | 3 215 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
YT Sous‐traitance | -832.00 | | | -832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 505 448.00 | | | 1 505 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 128.00 | | | 235 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 619.00 | | | 960 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 944.00 | | | 1 058 944.00 |
ZE Dividendes | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815 834.00 | | | 4 815 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |