| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 171 365.00 | 139 798.00 | 31 566.00 | 171 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 193.00 | 350 303.00 | 190 889.00 | 541 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 369.00 | 922 341.00 | 100 028.00 | 1 022 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 683.00 | 1 420 241.00 | 391 442.00 | 1 811 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 350.00 | | 744 350.00 | 744 350.00 |
BZ Autres créances | 1 235 886.00 | 95 456.00 | 1 140 430.00 | 1 235 886.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 494.00 | 95 456.00 | 1 994 037.00 | 2 089 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 177.00 | 1 515 697.00 | 2 385 479.00 | 3 901 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 154 756.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 969.00 | 126 705.00 | | 332 969.00 |
DK Provisions réglementées | 102 317.00 | 57 780.00 | | 102 317.00 |
DL TOTAL (I) | 476 248.00 | 379 942.00 | | 476 248.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 90 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 726.00 | 43 722.00 | | 39 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 726.00 | 133 722.00 | | 142 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 270.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 064.00 | 928 347.00 | | 906 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 740.00 | 742 391.00 | | 781 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 21 768.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 56 652.00 | | 15 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 505.00 | 1 811 121.00 | | 1 766 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 479.00 | 2 324 786.00 | | 2 385 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 505.00 | 1 811 121.00 | | 1 766 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 270.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
FG Production vendue services | 7 422 311.00 | | 7 422 311.00 | 7 422 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 461.00 | | 7 548 461.00 | 7 548 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | 2 300.00 | | 6 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 749.00 | 22 757.00 | | 65 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 291.00 | 52 719.00 | | 47 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 291.00 | 53 472.00 | | 47 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 457.00 | -30 715.00 | | 18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | -533.00 | | 68 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 254.00 | 7 667 852.00 | | 7 639 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 285.00 | 7 541 147.00 | | 7 306 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 969.00 | 126 705.00 | | 332 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 297.00 | 548 737.00 | | 457 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 000.00 | | 68 000.00 | 1 819 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 735 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 000.00 | | 20 000.00 | 1 742 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 48 000.00 | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 000.00 | 201 000.00 | 28 000.00 | 1 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 000.00 | 201 000.00 | 28 000.00 | 1 240 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 000.00 | 47 000.00 | 3 000.00 | 58 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 21 000.00 | 12 000.00 | 134 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 164 000.00 | 15 000.00 | 192 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 41 000.00 | 28 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VC Groupe et associés | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | 22 000.00 | 95 000.00 | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 000.00 | 1 976 000.00 | 123 000.00 | 2 099 000.00 |
VW T.V.A. | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |