| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 390.00 | 3 078.00 | 23 312.00 | 26 390.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 636 253.00 | 89 947.00 | 546 306.00 | 636 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 376.00 | 527 771.00 | 380 606.00 | 908 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 444.00 | 1 044 808.00 | 426 636.00 | 1 471 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 906.00 | 1 665 605.00 | 1 406 302.00 | 3 071 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 135.00 | | 3 531 135.00 | 3 531 135.00 |
BZ Autres créances | 354 953.00 | 95 456.00 | 259 496.00 | 354 953.00 |
CF Disponibilités | 2 424 956.00 | | 2 424 956.00 | 2 424 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 845.00 | 95 456.00 | 6 351 388.00 | 6 446 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 751.00 | 1 761 061.00 | 7 757 690.00 | 9 518 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 112.00 | | | 1 107 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DK Provisions réglementées | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 158.00 | | | 1 338 158.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 182.00 | | | 1 547 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 907.00 | | | 1 419 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
EA Autres dettes | 3 267 871.00 | | | 3 267 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 042.00 | | | 6 270 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 690.00 | | | 7 757 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 270 042.00 | | | 6 270 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 407 981.00 | | 11 407 981.00 | 11 407 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 407 981.00 | | 11 407 981.00 | 11 407 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 356.00 | | | -87 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 007.00 | | | 487 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 110.00 | | | 11 801 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 999.00 | | | 10 693 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 111.00 | | | 1 107 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 298.00 | | | 468 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 813 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 000.00 | 3 072 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 3 016 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 000.00 | | 1 556 000.00 | 1 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 59 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 000.00 | 269 000.00 | 285 000.00 | 1 682 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 000.00 | 266 000.00 | 285 000.00 | 1 682 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 70 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 105 000.00 | 343 000.00 | 387 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 000.00 | 175 000.00 | 349 000.00 | 489 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 000.00 | 23 000.00 | 95 000.00 | 119 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 000.00 | 3 872 000.00 | 111 000.00 | 3 983 000.00 |
VW T.V.A. | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 |