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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 287.00 | 18 947.00 | 17 340.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 027.00 | 38 853.00 | 273 174.00 | 312 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 160.00 | 69 843.00 | 1 634 317.00 | 1 704 160.00 |
BT Marchandises | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
CF Disponibilités | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 247.00 | | 396 247.00 | 396 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 407.00 | 69 843.00 | 2 030 564.00 | 2 100 407.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066 515.00 | 930 080.00 | | 1 066 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 062.00 | 136 435.00 | | 134 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 078.00 | 1 127 015.00 | | 1 261 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 408.00 | 369 489.00 | | 500 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 385.00 | 174 766.00 | | 107 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 76 828.00 | | 79 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 36 143.00 | | 44 389.00 |
EA Autres dettes | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 486.00 | 657 225.00 | | 769 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 564.00 | 1 784 241.00 | | 2 030 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 866.00 | | 291 394.00 | 1 434 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 1 704 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 357 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 321.00 | | | 1 343 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | | 291 394.00 | 87 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 009.00 | 18 934.00 | 22 100.00 | 73 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 688.00 | 18 934.00 | 22 100.00 | 69 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 408.00 | 153 904.00 | 205 638.00 | 500 408.00 |
VI Groupe et associés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 503.00 | 52 753.00 | 2 750.00 | 55 503.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 486.00 | 422 982.00 | 205 638.00 | 769 486.00 |