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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 30 548.00 | 9 941.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 821.00 | 92 830.00 | 216 991.00 | 309 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 958.00 | 126 699.00 | 1 573 259.00 | 1 699 958.00 |
BT Marchandises | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CF Disponibilités | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 498.00 | 126 699.00 | 2 003 800.00 | 2 130 498.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 333 893.00 | 1 200 578.00 | | 1 333 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | 133 315.00 | | 131 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 877.00 | 1 394 393.00 | | 1 525 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 803.00 | 346 997.00 | | 211 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 572.00 | 127 313.00 | | 101 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 81 032.00 | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 138.00 | 48 499.00 | | 45 138.00 |
EA Autres dettes | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 922.00 | 603 840.00 | | 477 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 800.00 | 1 998 233.00 | | 2 003 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 832.00 | 392 306.00 | | 289 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 403.00 | | 2 606.00 | 1 707 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 051.00 | 1 699 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | 350 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 321.00 | | | 1 343 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 030.00 | | 2 331.00 | 358 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 275.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 154.00 | 39 596.00 | 10 051.00 | 97 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 39 596.00 | 10 051.00 | 93 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 803.00 | 23 713.00 | 89 987.00 | 211 803.00 |
VI Groupe et associés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 092.00 | 54 092.00 | 5 000.00 | 59 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 922.00 | 289 832.00 | 89 987.00 | 477 922.00 |