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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 486.00 | 25 291.00 | 14 195.00 | 39 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 821.00 | 59 819.00 | 250 002.00 | 309 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 403.00 | 97 154.00 | 1 610 250.00 | 1 707 403.00 |
BT Marchandises | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CF Disponibilités | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 386.00 | 97 154.00 | 1 998 233.00 | 2 095 386.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 578.00 | 1 066 515.00 | | 1 200 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 315.00 | 134 062.00 | | 133 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 393.00 | 1 261 078.00 | | 1 394 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 997.00 | 500 408.00 | | 346 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 313.00 | 107 385.00 | | 127 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 79 721.00 | | 81 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | 44 389.00 | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | | 37 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 840.00 | 769 486.00 | | 603 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 233.00 | 2 030 564.00 | | 1 998 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 306.00 | 422 982.00 | | 392 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 160.00 | | 21 189.00 | 1 704 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 1 707 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 358 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 321.00 | | | 1 343 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 037.00 | | 16 189.00 | 357 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 5 000.00 | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 843.00 | 42 506.00 | 15 195.00 | 69 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | 42 506.00 | 15 195.00 | 66 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 997.00 | 135 463.00 | 91 857.00 | 346 997.00 |
VI Groupe et associés | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 008.00 | 51 008.00 | 5 000.00 | 56 008.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 840.00 | 392 306.00 | 91 857.00 | 603 840.00 |