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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 667.00 | 306.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 35 776.00 | 4 712.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 555.00 | 126 236.00 | 192 319.00 | 318 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 344.00 | 165 679.00 | 1 543 665.00 | 1 709 344.00 |
BT Marchandises | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
CF Disponibilités | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 402.00 | | 485 402.00 | 485 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 746.00 | 165 679.00 | 2 029 067.00 | 2 194 746.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 377.00 | 1 333 893.00 | | 1 465 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 375.00 | 131 485.00 | | 148 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 253.00 | 1 525 877.00 | | 1 674 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 331.00 | 211 803.00 | | 188 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | 101 572.00 | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 64 457.00 | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 45 138.00 | | 51 110.00 |
EA Autres dettes | | 54 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 815.00 | 477 922.00 | | 354 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 067.00 | 2 003 800.00 | | 2 029 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 565.00 | 289 832.00 | | 190 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 958.00 | | 9 386.00 | 1 699 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 321.00 | | 653.00 | 1 343 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 310.00 | | 8 733.00 | 350 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 699.00 | 38 980.00 | | 126 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 346.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | 38 634.00 | | 123 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 331.00 | 24 081.00 | 88 112.00 | 188 331.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 300.00 | 62 300.00 | 5 000.00 | 67 300.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 815.00 | 190 565.00 | 88 112.00 | 354 815.00 |